SERVIÇO / INTERVENÇÃO
Planeamento financeiro e tesouraria
Orçamentos, previsões de recebimentos e pagamentos e cenários para decisões de investimento.
Pedir diagnósticoO QUE ENTREGAMOS
Entregas concretas para a equipa utilizar.
- Orçamento anual e forecast financeiro
- Plano de tesouraria semanal ou mensal
- Previsão de recebimentos e pagamentos
- Cenários base, conservador e otimista
- Mapa de necessidades de fundo de maneio
- Plano de investimento e respetivo impacto financeiro
- Simulações de dívida, factoring, leasing ou outras soluções de financiamento
- Plano de acompanhamento de cobranças e pagamentos
COMO É O PROCESSO
- 01
Analisamos a posição financeira, os compromissos assumidos e os prazos reais de recebimento e pagamento.
- 02
Cruzamos a informação financeira com previsões comerciais, investimentos, salários, impostos e dívida.
- 03
Construímos diferentes cenários e identificamos períodos de maior pressão de tesouraria.
- 04
Definimos medidas de prevenção, financiamento ou melhoria do fundo de maneio.
COMO O TRABALHO SE LIGALID / 03
Planeamento financeiro e tesouraria
- 01Analisamos a posição financeira, os compromissos assumidos e os prazos reais de recebimento e pagamento.
- 02Cruzamos a informação financeira com previsões comerciais, investimentos, salários, impostos e dívida.
- 03Construímos diferentes cenários e identificamos períodos de maior pressão de tesouraria.
Pergunta frequente
Qual é a diferença entre lucro e tesouraria?
Uma empresa pode apresentar lucro e, ainda assim, não ter dinheiro disponível. A tesouraria depende do momento em que os clientes pagam, os fornecedores recebem, os impostos vencem e os investimentos são realizados.